合肥幼儿师范高等专科学校

            2017年度部门决算

       目   录

第一部分  部门职责

第二部分  部门机构设置

第三部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

第四部分  2017年度部门决算报表说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第五部分 名词解释

合肥幼儿师范高等专科学校

       2017年度部门决算情况

一、  部门职责

贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的具有专科层次的学前教育专业人才。开展各种教育教学和科研活动,承担上级下达的各项科研任务。承担成人教育教学工作，培养适应经济、社会发展所需要的专业人才。承担省、市幼儿园教师继续教育培训任务。承担省教育厅和合肥市政府交办的其他工作。

二、  部门机构设置

本部门由合肥幼儿师范高等专科学校本级和附属实验幼儿园2个公益二类事业单位组成。

   三、2017年度部门决算报表

 

 

 

	收入支出决算总表
			公开01表
编制部门：合肥幼儿师范高等专科学校（汇总）			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	12932.84	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入	2770.10	三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	16296.49
六、其他收入	1099.41	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	0.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	111.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	224.98
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	16802.35	本年支出合计	16633.81
用事业基金弥补收支差额	167.76	结余分配	348.38
年初结转和结余	12.09	其中：提取职工福利基金
其中：项目支出结转和结余	12.09	转入事业基金	348.38
		年末结转和结余
		其中：项目支出结转和结余
总计	16982.20	总计	16982.20

 

 

收入决算表

                                                                                                 公开02表

部门：合肥幼儿师范高等专科学校（汇总）                     金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	16,802.35	12,932.84		2,770.10			1,099.41
205	教育支出	16,465.03	12,621.56		2,744.06			1,097.41
20501	教育管理事务	9.00	9.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.00	9.00					2.00
20502	普通教育	1,975.33	877.92					2.00
2050201	学前教育	1,618.98	521.57
2050299	其他普通教育支出	356.35	356.35
20503	职业教育	10,030.50	7,284.44		2,744.06
2050305	高等职业教育	9,850.30	7,104.24		2,744.06
2050399	其他职业教育支出	180.20	180.20
20509	教育费附加安排的支出	4,450.19	4,450.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,450.19	4,450.19
208	社会保障和就业支出	0.45	0.45
20805	行政事业单位离退休	0.45	0.45
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45
210	医疗卫生与计划生育支出	111.89	111.89
21011	行政事业单位医疗	111.89	111.89
2101102	事业单位医疗★	88.01	88.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	23.88	23.88
221	住房保障支出	224.98	198.94		26.04
22102	住房改革支出	224.98	198.94		26.04
2210201	住房公积金	150.89	150.89
2210202	提租补贴	74.09	48.05		26.04

支出决算表

                                                                                 公开03表

编制部门：合肥幼儿师范高等专科学校（汇总）          金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	16633.81	5455.12	11178.70
205			教育支出	16296.49	5117.80	11178.70
20501			教育管理事务	9.00		9.00
2050199			其他教育管理事务支出	9.00		9.00
20502			普通教育	1639.04	749.03	890.01
2050201			学前教育	1282.68	749.03	533.66
2050299			其他普通教育支出	356.35		356.35
20503			职业教育	10198.26	4368.77	5829.49
2050305			高等职业教育	10018.06	4368.77	5649.29
2050399			其他职业教育支出	180.20		180.20
20509			教育费附加安排的支出	4450.19		4450.19
2050999			其他教育费附加安排的支出	4450.19		4450.19
208			社会保障和就业支出	0.45	0.45
20805			行政事业单位离退休	0.45	0.45
2080502			事业单位离退休	0.45	0.45
210			医疗卫生与计划生育支出	111.89	111.89
21011			行政事业单位医疗	111.89	111.89
2101102			事业单位医疗★	88.01	88.01
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	23.88	23.88
221			住房保障支出	224.98	224.98
22102			住房改革支出	224.98	224.98
2210201			住房公积金	150.89	150.89
2210202			提租补贴	74.09	74.09

 

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
编制部门：合肥幼儿师范高等专科学校（汇总）					金额单位：万元
收入				支出
项      目		决算数		项目（按功能分类）		决算数
一、一般公共预算财政拨款		12932.84		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款				二、外交支出
				三、国防支出
				四、公共安全支出
				五、教育支出		12,633.65
				六、科学技术支出
				七、文化体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出		0.45
				九、医疗卫生与计划生育支出		111.89
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出
				十二、农林水支出
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、国土海洋气象等支出
				十九、住房保障支出		198.94
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、其他支出
				二十二、债务还本支出
				二十三、债务付息支出
本年收入合计		12932.84		本年支出合计		12,944.93
年初财政拨款结转和结余		12.09		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款		12.09
政府性基金预算财政拨款
合计		12944.93		合计		12,944.93

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                               公开05表

编制部门：合肥幼儿师范高等专科学校（汇总）          金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	12.09		12.09	12,932.84	2,252.91	10,679.93	12,944.93	2,252.91	10,692.02
205	教育支出	12.09		12.09	12,621.56	1,941.63	10,679.93	12,633.65	1,941.63	10,692.02
20501	教育管理事务				9.00		9.00	9.00		9.00
2050199	其他教育管理事务支出				9.00		9.00	9.00		9.00
20502	普通教育	12.09		12.09	877.92		877.92	890.01		890.01
2050201	学前教育	12.09		12.09	521.57		521.57	533.66		533.66
2050299	其他普通教育支出				356.35		356.35	356.35		356.35
20503	职业教育				7,284.44	1,941.63	5,342.81	7,284.44	1,941.63	5,342.81
2050305	高等职业教育				7,104.24	1,941.63	5,162.61	7,104.24	1,941.63	5,162.61
2050399	其他职业教育支出				180.20		180.20	180.20		180.20
20509	教育费附加安排的支出				4,450.19		4,450.19	4,450.19		4,450.19
2050999	其他教育费附加安排的支出				4,450.19		4,450.19	4,450.19		4,450.19
208	社会保障和就业支出				0.45	0.45		0.45	0.45
20805	行政事业单位离退休				0.45	0.45		0.45	0.45
2080502	事业单位离退休				0.45	0.45		0.45	0.45
210	医疗卫生与计划生育支出				111.89	111.89		111.89	111.89
21011	行政事业单位医疗				111.89	111.89		111.89	111.89
2101102	事业单位医疗★				88.01	88.01		88.01	88.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出★				23.88	23.88		23.88	23.88
221	住房保障支出				198.94	198.94		198.94	198.94
22102	住房改革支出				198.94	198.94		198.94	198.94
2210201	住房公积金				150.89	150.89		150.89	150.89
2210202	提租补贴				48.05	48.05		48.05	48.05

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
									财决公开06表
编制部门：合肥幼儿师范高等专科学校（汇总）									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		1788.59	302	商品和服务支出		189.98	310	其他资本性支出
30101	基本工资		698.27	30201	办公费			31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		39.46	30202	印刷费			31002	办公设备购置
30103	奖金			30203	咨询费			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		214.70	30204	手续费			31005	基础设施建设
30106	伙食补助费			30205	水费			31006	大型修缮
30107	绩效工资		578.97	30206	电费			31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		257.18	30207	邮电费			31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208	取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出			30209	物业管理费			31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		274.34	30211	差旅费			31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		5.00	30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费		2.97	30213	维修(护)费			31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214	租赁费			31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215	会议费			31020	产权参股
30305	生活补助			30216	培训费		37.72	31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217	公务接待费			304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		66.76	30218	专用材料费		101.29	30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224	被装购置费			30402	事业单位补贴
30309	奖励金			30225	专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226	劳务费			30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		150.89	30227	委托业务费			307	债务利息支出
30312	提租补贴		48.05	30228	工会经费		49.18	30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229	福利费			30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231	公务用车运行维护费			399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用			39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.68	30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出		1.79
人员经费合计			2062.93	公用经费合计						189.98

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开07表
编制部门：合肥幼儿师范高等专科学校（汇总）										金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出		项目支出
类	款	项	合计

备注：本表没有发生数。

一般公共预算及政府性基金拨款开支的 “三公”经费决算表
					公开08表
编制部门：合肥幼儿师范高等专科学校（汇总）					金额单位：万元
项目		合计		决算数
				一般公共预算		政府性基金
因公出国（境）费		0		0		0
公务接待费		0		0		0
公务用车购置及运行费		0		0		0
其中：公务用车运行维护费		0		0		0
公务用车购置		0		0		0
总  计		0		0		0

备注：本表没有发生数。

                                                             

四、2017年度部门决算报表说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

本年收入总计16,982.20万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计16,982.20万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加3554.53万元，增长26.47%。主要原因：一是2017年增加了公益性项目专项资金，用于校园二期和调整规划后新增建设项目，属于重点局代建项目，项目经费从下达到重点局转变为直接下达到学校；二是2017年在校学生数增加,学费、住宿费等事业收入增加，办学运行支出增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计16,802.35万元，其中：财政拨款收入12,932.84万元，占76.97%；事业收入2,770.10万元，占16.49%；其他收入1,099.41万元，占6.54%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计16,633.81万元，其中：基本支出5,455.12万元，占32.80%；项目支出11,178.70万元，占67.20%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入总计12,944.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12,944.93万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6191.36万元，增长91.67%，主要原因：一是2017年增加了公益性项目专项资金，用于校园二期和调整规划后新增建设项目，属于重点局代建项目，项目经费从下达到重点局转变为直接下达到学校；二是2017年在校学生数增加，办学运行支出增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入12,932.84万元，占本年收入的76.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加6648.07万元，增长94.54%。主要原因：一是2017年增加了公益性项目专项2017年度一般公共预算财政拨款收入12,932.84万元，占本年收入的76.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加6648.07万元资金，用于校园二期和调整规划后新增建设项目，属于重点局代建项目，项目经费从下达到重点局转变为直接下达到学校；二是2017年在校学生数增加，办学运行支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出12,944.93万元，占本年支出的77.82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6203.45万元，增长92.02%。主要原因：一是2017年增加了公益性项目专项资金，用于校园二期和调整规划后新增建设项目，属于重点局代建项目，项目经费从下达到重点局转变为直接下达到学校；二是2017年在校学生数增加，办学运行支出增加。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15489.99万元，支出决算12,944.93万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于预算数的主要原因一是重点局代建的公益性项目中子项目招标、流标影响工程进度，对不能完成支付的项目报请财政减少预算资金；二是政府采购结余资金财政收回。其中基本支出2,252.91万元，占17.40%；项目支出10,692.02万元，占82.60%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算9.00万元。决算数大于预算数的主要原因增加职业教育发展专项资金，用于发放困难学生助学金。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为594.08万元，支出决算533.65万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因实际入园学前儿童低于年初预算数，按实际缴入国库保教收入核定支出数。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算356.35万元。决算数大于预算数的主要原因专项资金增加：内地新疆西藏班补助及民族教育经费、中小学及幼儿园教师国家级培训计划资金、市区中小学幼儿园专职保安配备、高中阶段学校学生资助等。

（4）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）。年初预算为6318.63万元，支出决算7104.24万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于预算数的主要原因省级现代职业教育质量提升计划专项资金及学生资助补助经费的等专项资金增加。

（5）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算180.2万元。决算数大于预算数的主要原因增加了2017年学生资助补助经费，是学校五年制学生前三年免学费专项，资金全额缴入财政非税专户。

（6）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）教育附加安排的支出（项）。年初预算为7487万元，支出决算4450.19万元，完成年初预算的59.44%。决算数小于预算数的主要原因是重点局代建的公益性项目中子项目招标、流标影响工程进度，对不能完成支付的项目按实际情况报请财政减少预算资金。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.45万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的100%。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为88.01万元，支出决算88.01万元，完成年初预算的100%。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为23.88万元，支出决算23.88万元，完成年初预算的100%。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为150.89万元，支出决算150.89万元，完成年初预算的100%。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为48.05万元，支出决算48.05万元，完成年初预算的100%。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,252.91万元，其中人员经费2,062.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费189.98万元，主要包括：培训费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年度无政府性基金收入和支出。

（八）2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数0.00万元,与2016年度决算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算数0.00万元，与2016年度决算持平。2017年，因公出国（境）团组0个、0人次。

（二）公务接待费支出决算数0.00万元，与2016年度决算持平。2017年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行费支出决算数0.00万元，与2016年度决算持平。其中：

公务用车运行维护费支出决算数0.00万元，与2016年度决算持平。2017年，合肥幼儿师范高等专科学校本级及一个下属单位公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算数0.00万元，与2016年度决算持平。2017年，购置车辆0台。

 (九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

合肥幼儿师范高等专科学校是公益二类事业单位事业单位，非行政单位或参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款年初预算0.00万元，决算数0.00万元。

2、政府采购情况。

2017年度合肥幼儿师范高等专科学校政府采购支出总额1643.77万元，其中：货物类支出1383.80万元、工程类支出88.97万元、服务类支出171万元。授予中小企业合同金额1643.77万元，占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

4、预算绩效评价情况

2017年，合肥幼儿师范高等专科学校按照指向明确、合理可行的原则，对23个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金13155.17万元。全年共组织对23个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金13155.17万元。评价结果显示，2017年各项目细化绩效评价目标，项目开展内容真实、绩效陈述明确，反映问题具体清楚，评价结论客观公正。学校通过各项目的实施完成，提升了教育教学质量,提高了整体办学水平，人才培养和教育教学活动的改革和创新等各项工作也达到了预期的绩效目标。

五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。