合肥幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥幼儿师范高等专科学校2018年度部门职责主要有：贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的具有专科层次的学前教育专业人才。开展各种教育教学和科研活动,承担上级下达的各项科研任务。承担成人教育教学工作，培养适应经济、社会发展所需要的专业人才。承担省、市幼儿园教师继续教育培训任务。承担省教育厅和合肥市政府交办的其他工作。

二、机构设置

合肥幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算包括校本级决算和附属实验幼儿园决算，纳入部门决算编制范围的单位共2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	合肥幼儿师范高等专科学校	公益二类事业单位
2	合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园	公益二类事业单位

第二部分  2018年度部门决算报表

合肥幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计16803.07万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计16803.07万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各减少179.13万元，降低1.05%，主要原因要原因一是2018年与上年度相比，减少了基建专项资金，基建项目属于重点局代建项目，工程进度较缓，比2017年减少了项目预算资金；二是2018年度政府采购计划专项资金相比2017年度减少了33.1%。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计16288.77万元，其中：财政拨款收入11016.34万元，占67.63%；事业收入2601.28万元，占15.97%；其他收入2671.15万元，占16.4%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计15811.76万元，其中：基本支出7078万元，占44.76%；项目支出8733.76万元，占55.24%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计11153.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11153.12万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少1791.81万元，降低13.84%，主要原因要原因一是2018年与上年度相比，减少了基建专项资金，基建项目属于重点局代建项目，工程进度较缓，比2017年减少了项目预算资金；二是2018年度政府采购计划专项资金相比2017年度有减少，政府采购结余资金财政收回。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入11016.34万元，占本年收入的67.63%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少1916.5万元，降低14.82%。主要原因要原因一是2018年与上年度相比，减少了基建专项资金，基建项目属于重点局代建项目，工程进度较缓，比2017年减少了项目预算资金；二是2018年度政府采购计划专项资金相比2017年度也有减少，政府采购结余资金财政收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11134.71万元，占本年支出的70.42%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1810.22万元，降低13.98%。主要原因要原因一是2018年与上年度相比，减少了基建专项资金，基建项目属于重点局代建项目，工程进度较缓，比2017年减少了项目预算资金；二是2018年度政府采购计划专项资金相比2017年度减少，政府采购结余资金财政收回。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12302.78万元，支出决算为11134.71万元，完成年初预算的90.51%。决算数小于预算数的主要原因一是重点局代建的公益性项目中子项目招标、流标影响工程进度，对不能完成支付的项目报请财政减少预算资金；二是政府采购结余资金财政收回。其中基本支出3195.87万元，占29%；项目支出7938.84万元，占71%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算171万元。决算数大于预算数的主要原因增加市区中小学幼儿园专职保安配备资金。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1541.7万元，支出决算1329.7万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因实际入园学前儿童低于年初预算数，按实际缴入国库保教收入核定支出数。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算187.35万元。决算数大于预算数的主要原因专项资金增加：内地新疆西藏班补助及民族教育经费、高中阶段学校学生资助。

（4）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算186.13万元。决算数大于预算数的主要原因专项资金增加学生资助补助经费，用于校贫困学生的资助补助。

（5）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）。年初预算为10354.99万元，支出决算8780.88万元，完成年初预算的84.8%。决算数小于预算数的主要原因一是重点局代建的公益性项目中子项目招标、流标影响工程进度，对不能完成支付的项目报请财政减少预算资金；二是政府采购结余资金财政收回。

（6）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算12.86万元。决算数大于预算数的主要原因增加了现代质量教育提升计划、职业教育发展专项资金。

（7）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算3.5万元，决算数大于预算数的主要原因增加了参加各类技能大赛奖励资金。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.87万元，支出决算17.87万元，完成年初预算的120.17%。决算数大于年初预算数的原因为离休人员工资标准提高，年中追加预算。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。本年收入18.41万元，支出决算0万元，年末结转和结余为18.41万元，此项为2018年社会保障保险相关费用2018年未支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为116.84万元，支出决算124.79万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于年初预算数的原因为人才引进及新招考教师职工数的增加，年中追加预算。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为26.2万元，支出决算28.2万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于年初预算数的原因为人才引进及新招考教师职工数的增加，年中追加预算。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为189.47万元，支出决算202.37万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于年初预算数的原因为人才引进及新招考教师职工数的增加，年中追加预算。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为58.71万元，支出决算90.06万元，完成年初预算的153.4%。决算数大于年初预算数的原因为人才引进及新招考教师职工数的增加，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3195.87万元，其中人员经费2865.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助；公用经费329.91万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中与2017年持平，与2018年度预算相比持平，原因是连续两年未曾从经费拨款和政府性基金安排支出。因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2017年度决算持平，与2018年度预算相比持平。原因是连续两年未曾从经费拨款和政府性基金安排支出。因公出国（境）费主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.00万元，与2017年度决算持平，与2018年度预算相比持平。原因是连续两年未曾从经费拨款和政府性基金安排支出。公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2018年，国内公务接待0批，0人次（其中：外事接待0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2017年度决算持平,与2018年度预算相比持平。原因是连续两年未曾从经费拨款和政府性基金安排支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与2017年度决算相比持平，与2018年度预算相比持平，原因是连续两年未曾从经费拨款和政府性基金安排支出。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,本单位相关经费由非税安排支出。2018年，合肥幼儿师范高等专科学校本级及一个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2017年度决算相比持平，与2018年度预算相比持平,原因均是未曾从一般公共预算经费拨款和政府性基金安排支出。公务用车购置费主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）支出。2018年，购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥幼儿师范高等专科学校是公益二类事业单位事业单位，非行政单位或参公管理事业单位，2018年度，机关运行经费财政拨款年初预算0.00万元，决算数0.00万元。

（二）政府采购情况

2018年度合肥幼儿师范高等专科学校政府采购支出总额1031.7万元，其中：货物类支出528.65万元、工程类支出110万元、服务类支出393.05万元。授予中小企业合同金额1031.7万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。相关经费由非税安排支出。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求，合肥幼儿师范高等专科学校对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共19个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金9847.82万元，占项目预算总额的96.91%。评价结果显示，2018年各项目细化绩效评价目标，项目开展内容真实、绩效陈述明确，反映问题具体清楚，评价结论客观公正。学校通过各项目的实施完成，提升了教育教学质量,提高了整体办学水平，人才培养和教育教学活动的改革和创新等各项工作也达到了预期的绩效目标。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对“教科研及相关经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金68.14万元。目前，第三方机构正在开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算报表（共8张）