合肥幼儿师范高等专科学校2020年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥幼儿师范高等专科学校2020年度部门决算情况

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥幼儿师范高等专科学校2020年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的具有专科层次的学前教育专业人才。

（二）开展各种教育教学和科研活动,承担上级下达的各项科研任务。

（三）承担成人教育教学工作，培养适应经济、社会发展所需要的专业人才。

（四）承担省、市幼儿园教师继续教育培训任务；承担省教育厅和合肥市政府交办的其他工作。

二、机构设置

合肥幼儿师范高等专科学校2020年度部门决算包括校本级决算和附属实验幼儿园决算，纳入部门决算编制范围的单位共2 个，与预算比较一致，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	合肥幼儿师范高等专科学校（本级）	公益二类事业单位
2	合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园	公益二类事业单位

第二部分  2020年度部门决算报表

合肥幼儿师范高等专科学校2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

合肥幼儿师范高等专科学校2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计54157.8万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计54157.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加17039.71万元，增长45.91%，主要原因：一是合肥幼儿师范高等专科学校（本级）政府投资公益性项目支出大规模增长，包括梅冲湖校区建设土地款，合肥幼专新建后勤服务楼配套设施项目、合肥幼专信息系统等级保护改进项目、新建学生公寓及附属工程等项目。二是2020年合肥幼儿师范附属幼儿园扩大办学规模，2020年扩大办学规模，与新站区、经开区、肥东县共新增合作办园5所。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计53351.57万元，其中：财政拨款收入44066.57万元，占82.6%；事业收入3434.03万元，占6.44%；其他收入5850.97万元，占10.97%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计52980.38万元，其中：基本支出12076.89万元，占22.8%；项目支出40903.48万元，占77.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计44084.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计44084.98万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加15273.31万元，增长53.01%，主要原因一是：合肥幼儿师范高等专科学校（本级）政府投资公益性项目大规模增长，包括梅冲湖校区建设土地款，合肥幼专新建后勤服务楼配套设施项目、合肥幼专信息系统等级保护改进项目、新建学生公寓及附属工程等项目。二是2020年合肥幼儿师范附属幼儿园扩大办学规模，2020年扩大办学规模，与新站区、经开区、肥东县共新增合作办园5所。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出44084.98万元，占本年支出的83%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15291.72万元，增长53.11%。主要原因一是：合肥幼儿师范高等专科学校（本级）政府投资公益性项目大规模增长，包括梅冲湖校区建设土地款，合肥幼专新建后勤服务楼配套设施项目、合肥幼专信息系统等级保护改进项目、新建学生公寓及附属工程等项目。二是2020年合肥幼儿师范附属幼儿园扩大办学规模，2020年扩大办学规模，与新站区、经开区、肥东县共新增合作办园5所。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出44084.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出43505.27万元，占98.69%；社会保障和就业（类）支出100.61万元，占0.23%；卫生健康（类）支出173.77万元，占0.39%；住房保障（类）支出305.33万元，占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48801.4万元，支出决算为44084.98万元，完成年初预算的90.34%。决算数小于预算数的主要原因一是受2020年疫情影响，对不能完成支付的项目报请财政减少预算资金。其中：基本支出4284.66万元，占9.72%；项目支出39800.32万元，占90.28%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3897.84万元，支出决算2818.34万元，完成年初预算的72.31%。决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情影响，幼儿入学人数减少；幼儿入学时间推迟，相应保教费用减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.34万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加：中小学师资队伍提升、民族教育经费、高中阶段学校学生资助。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为149.55万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金增加学生资助补助经费，用于校贫困学生的资助补助。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）。年初预算为44463.6万元，支出决算为40350.55万元，完成年初预算的90.75%，决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，对不能完成支付的项目报请财政减少预算资金。

5.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因增加了职业教育发展专项资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为61.42万元，支出决算为66.49万元，完成年初预算的108.25%，决算数大于年初预算数的原因为离休人员工资标准提高，年中追加预算。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.25万元，决算数大于预算数的主要原因增加了职9月退休人员职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初结转和结余数为18.41万元，支出决算为18.41万元，此项为2019年社会保障保险相关费用结转，2020年支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为118.86万元，支出决算为140.32万元，完成年初预算的118.05%。决算数大于年初预算数的原因为人才引进及新招考教师职工数的增加，年中追加预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为30.36万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的110.18%，决算数大于年初预算数的原因为人才引进及新招考教师职工数的增加，年中追加预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为222.87万元，支出决算为263.11万元，完成年初预算的180.55%，决算数大于年初预算数的原因为人才引进及新招考教师职工数的增加，年中追加预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.22万元，决算数大于年初预算数的原因为人才引进及新招考教师职工数的增加，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4284.66万元，其中人员经费3722.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费562.32万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020年度合肥幼儿师范高等专科学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度合肥幼儿师范高等专科学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元，与2019年度决算相比持平，与2020年度预算相比持平，原因均是未曾从一般公共预算经费拨款和政府性基金安排支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，与2019年度决算相比持平，与2020年度预算相比持平，原因均是未曾从一般公共预算经费拨款和政府性基金安排支出。

因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2019年度决算相比持平，与2020年度预算相比持平，原因均是未曾从一般公共预算经费拨款和政府性基金安排支出。因公出国（境）费主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2019年度决算相比持平，与2020年度预算相比持平，原因均是未曾从一般公共预算经费拨款和政府性基金安排支出。公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2019年度决算相比持平，与2020年度预算相比持平，原因均是未曾从一般公共预算经费拨款和政府性基金安排支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2019年度决算相比持平，与2020年度预算相比持平，原因均是未曾从一般公共预算经费拨款和政府性基金安排支出。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校本级及一个下属单位公务用车保有数为7辆，本单位相关经费由非税安排支出。

公务用车购置费支出决算0万元，与2019年度决算相比持平，与2020年度预算相比持平，原因均是未曾从一般公共预算经费拨款和政府性基金安排支出。公务用车购置费主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。2020年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥幼儿师范高等专科学校组织对2020年度纳入单位预算的33个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥幼儿师范高等专科学校项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：合肥幼儿师范高等专科学校全年预算数为54157.8万元，执行数为54157.8万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2020年，合肥幼儿师范高等专科学校通过开展绩效管理、绩效自评等工作,一是预算执行考评分值10分自评得分9分，经自评，2020年度部门支出绩效自评综合得分为95分，自评结果为“优”，预算执行率考评分值10分自评得分9分；二是人才培养成效明显，教师的教科研能力和水平不断提升；三是社会服务能力不断增强，办学特色更加鲜明,“全国一流”幼专的建设目标达成。

发现的主要问题：一是预算绩效管理工作机构及职责已明确，还需要进一步压实责任；二是预算绩效管理的现有的工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高；三是有些反映部门特点的整体支出绩效目标没纳入考核表中。

下一步改进措施：一是进一步提高认识，明确职责，加大考核力度；二是加强政策宣传和业务培训，加快专兼职人才培养；三是积极研究制定适应学校具体实际的，具有部门特点的绩效评价指标体系；提高绩效管理效能，掌握预算管理相关信息，总结持续推进绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥市合肥幼儿师范高等专科学校2020年度部门决算中公开“办学运行成本”、“梅冲湖校区建设工程项目”、“教科研及相关经费”、“教师队伍建设”等33个项目的绩效自评报告。

详见“附件：合肥市合肥幼儿师范高等专科学校2020年度项目支出绩效自评报告（共33个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥幼儿师范高等专科学校为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2020年度本部门2家单位（含合肥幼儿师范高等专科学校（本级）、合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园）运行经费1611.69万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥幼儿师范高等专科学校政府采购支出总额1004.04万元，其中：政府采购货物支出586.81万元、政府采购工程支出217.23万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额1004.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额517.32万元，占政府采购支出总额的51.52 %。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥幼儿师范高等专科学校2020年度部门决算报表（共9张）

2.合肥幼儿师范高等专科学校2020年度项目支出绩效自评报告（共33个）